银华专精特新量化优选股票发起式C (014669.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数698.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9823元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.73% |
| 相关基金: | 主从基金银华专精特新量化优选股票发起式A | ||||
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银华专精特新量化优选股票发起式C(014669) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 561.29万 | 618.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 516.30万 | 667.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 563.08万 | 665.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 582.52万 | 613.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 526.74万 | 561.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 584.59万 | 581.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 648.66万 | 646.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 701.03万 | 768.50万元 | -- |
