银华专精特新量化优选股票发起式C (014669.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7367元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华专精特新量化优选股票发起式A | ||||
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银华专精特新量化优选股票发起式C(014669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-08-29 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-08-28 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-08-27 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-08-26 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-08-23 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-08-22 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-08-21 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-08-20 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-08-19 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-08-16 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-08-15 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-08-14 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-08-13 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-08-12 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-09 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-08-08 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-08-07 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-08-06 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-08-05 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-08-02 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-08-01 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-07-31 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-30 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-29 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-26 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-07-25 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-24 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-23 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-22 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-07-19 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-18 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-17 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-07-16 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-15 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-12 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-11 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-07-10 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-09 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-08 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-07-05 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-04 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-03 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-02 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-01 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-06-28 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-06-27 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-06-26 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-06-25 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-06-24 | 0.7616元 | 0.7616元 |
