银华专精特新量化优选股票发起式C (014669.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数698.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9991元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金银华专精特新量化优选股票发起式A | ||||
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银华专精特新量化优选股票发起式C(014669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-25 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-12-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-05 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-02 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-26 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-25 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-22 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-19 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-18 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-15 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-06 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-04 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-11-01 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-10-31 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-10-30 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-10-29 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-10-28 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-10-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-10-24 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-10-23 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-10-22 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-10-21 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-10-18 | 0.9128元 | 0.9128元 |
