富国裕利债券A(014671) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.55亿 | 7.49% |
| (其中) 股票 | 3.55亿 | 7.49% | |
| 2 | 基金投资 | 1.90亿 | 4.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 39.91亿 | 84.19% |
| (其中) 债券 | 39.61亿 | 83.56% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,021.97万 | 0.64% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 9,650.98万 | 2.04% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 4,765.75万 | 1.01% |
| 6 | 其他资产 | 6,045.54万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.75亿 | 3.69% |
| 金融业 | 3,024.44万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,127.10万 | 0.45% |
| 采矿业 | 1,575.52万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 693.90万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 693.55万 | 0.15% |
| 房地产业 | 583.26万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 416.29万 | 0.09% |
| 建筑业 | 338.26万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 209.99万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169.04万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 155.81万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.81万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 48.72万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.65万 | 0.01% |
| 综合 | 44.56万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.65%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,700.17万 | 0.36% |
| 医疗保健 | 1,370.22万 | 0.29% |
| 通信服务 | 1,359.52万 | 0.29% |
| 原材料 | 1,287.25万 | 0.27% |
| 非日常生活消费品 | 1,215.03万 | 0.26% |
| 能源 | 655.28万 | 0.14% |
| 工业 | 220.31万 | 0.05% |
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