富国裕利债券A(014671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-07
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
2023-12-31 | 2,127.93万元 | 0.70% | 369.15万元 | 0.12% |
2023-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
2023-06-30 | 594.68万元 | 0.70% | 101.66万元 | 0.12% |
2022-12-31 | 865.98万元 | 0.70% | 148.39万元 | 0.12% |