富国裕利债券A (014671.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,640.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0968元基金经理刘兴旺 、 黄纪亮管理费用率0.70%管托费用率0.12%持仓换手率28.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金富国裕利债券C 、 富国裕利债券E | ||||
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富国裕利债券A(014671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,331.06万元 | 0.70% | 232.92万元 | 0.12% |
| 2024-06-07 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 2,127.93万元 | 0.70% | 369.15万元 | 0.12% |
| 2023-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2023-06-30 | 594.68万元 | 0.70% | 101.66万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 865.98万元 | 0.70% | 148.39万元 | 0.12% |
