富国裕利债券A(014671) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 23.97亿 | 22.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.37亿 | 20.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 25.91亿 | 24.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.09亿 | 25.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 19.48亿 | 18.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 10.69亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.34亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 11.53亿 | 11.41亿元 | -- |
