富国裕利债券A (014671.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,640.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0968元基金经理刘兴旺 、 黄纪亮管理费用率0.70%管托费用率0.12%持仓换手率28.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金富国裕利债券C 、 富国裕利债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国裕利债券A(014671) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
