惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和顺恒利3个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.70亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 42.70亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 266.09万 | 0.06% |
加载中......
