惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和顺恒利3个月定开债券C | ||||
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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 0.66% | 0.08% | 0.05% | 0.33% | 0.50% | 0.65% | -0.03% | 0.17% | 0.22% | 0.84% | 1.60% | 5.92% |
| 2023 | -0.08% | -0.02% | 0.50% | 0.29% | 0.54% | 0.40% | 0.30% | 0.46% | -0.17% | 0.07% | 0.02% | 0.75% | 3.09% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.18% | 0.65% | -0.23% | 0.64% | 0.37% | 0.14% | 0.40% | -0.73% | 0.41% | -- |
