惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和顺恒利3个月定开债券C | ||||
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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 38.67亿 | 37.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.34亿 | 39.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 31.78亿 | 31.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.67亿 | 31.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7.65亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.59亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 16.56亿 | 16.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 12.56亿 | 12.50亿元 | -- |
