惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和顺恒利3个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.015 元 | 31.42亿 | 4,712.61万元 | 1.46% | -- |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.005 元 | 31.41亿 | 1,570.60万元 | 0.49% | 2.44% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.02 元 | 7.49亿 | 1,497.01万元 | 1.95% | |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.008 元 | 12.50亿 | 1,000.07万元 | 0.79% | 1.29% |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.005 元 | 31.00亿 | 1,550.04万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
