中信保诚至远动力混合E (014677.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1543元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-9.91% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至远动力混合C 、 中信保诚至远动力混合A | ||||
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中信保诚至远动力混合E(014677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2024-12-20 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2024-12-19 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2024-12-18 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2024-12-17 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2024-12-16 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2024-12-13 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2024-12-12 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2024-12-11 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2024-12-10 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2024-12-09 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2024-12-06 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2024-12-05 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2024-12-04 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2024-12-03 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2024-12-02 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2024-11-29 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2024-11-28 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2024-11-27 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2024-11-26 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2024-11-25 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2024-11-22 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2024-11-21 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2024-11-20 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-11-19 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2024-11-18 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2024-11-15 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2024-11-14 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2024-11-13 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2024-11-12 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2024-11-11 | 2.2651元 | 2.2651元 |
| 2024-11-08 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2024-11-07 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-11-06 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-11-05 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-11-04 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2024-11-01 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2024-10-31 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2024-10-30 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2024-10-29 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2024-10-28 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2024-10-25 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2024-10-24 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2024-10-23 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2024-10-22 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2024-10-21 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2024-10-18 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2024-10-17 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2024-10-16 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2024-10-15 | 2.0323元 | 2.0323元 |
