中信保诚至远动力混合E (014677.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8348元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-16.84% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至远动力混合C 、 中信保诚至远动力混合A | ||||
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中信保诚至远动力混合E(014677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2024-07-25 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2024-07-24 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2024-07-23 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2024-07-22 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2024-07-19 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2024-07-18 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2024-07-17 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2024-07-16 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2024-07-15 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2024-07-12 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-07-11 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-07-10 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2024-07-09 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2024-07-08 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2024-07-05 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2024-07-04 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2024-07-03 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2024-07-02 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2024-07-01 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2024-06-28 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2024-06-27 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2024-06-26 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2024-06-25 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-06-24 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2024-06-21 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2024-06-20 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2024-06-19 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2024-06-18 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2024-06-17 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2024-06-14 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2024-06-13 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-06-12 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2024-06-11 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2024-06-07 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2024-06-06 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2024-06-05 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2024-06-04 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2024-06-03 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2024-05-31 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2024-05-30 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2024-05-29 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2024-05-28 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2024-05-27 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2024-05-24 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2024-05-23 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2024-05-22 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2024-05-21 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2024-05-20 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2024-05-17 | 1.9671元 | 1.9671元 |
