永赢添添悦6个月持有混合A (014678.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0644元基金经理陶毅 、 刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率0.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金永赢添添悦6个月持有混合C | ||||
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永赢添添悦6个月持有混合A(014678) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-01 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-19 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-06-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-05-31 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-05-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-05-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-05-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-05-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-05-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-05-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-05-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
