富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A (014682.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,785.00 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9966元基金经理张子炎管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
| 相关基金: | 主从基金富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A(014682) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.99亿 | 88.82% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,199.31万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 1,199.31万 | 5.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,299.62万 | 5.81% |
| 4 | 其他资产 | 2.44万 | 0.01% |
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