富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A (014682.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,785.00 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9988元基金经理张子炎管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A(014682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 46.70万元 | 0.60% | 18.91万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 152.00万元 | 0.60% | 60.87万元 | 0.15% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-11-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 94.82万元 | 0.60% | 37.49万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 273.41万元 | 0.60% | 102.50万元 | 0.15% |
