富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A (014682.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,785.00 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9966元基金经理张子炎管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
| 相关基金: | 主从基金富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A(014682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-12-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-12-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-12-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-05 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-04 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-12-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-02 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-29 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-26 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-25 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-22 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-21 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-19 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-18 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-15 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-11-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-01 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-10-31 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-10-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-10-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-10-25 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-10-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-21 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-17 | 0.9867元 | 0.9867元 |
