富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A (014682.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9579元基金经理张子炎管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A(014682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-08-28 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-08-27 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-08-26 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-08-23 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-08-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-08-21 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-08-20 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-08-16 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-15 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-08-14 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-08-13 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-08-12 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-08-09 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-08-08 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-07 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-06 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-08-05 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-08-02 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-01 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-31 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-30 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-29 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-26 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-25 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-24 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-23 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-22 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-19 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-16 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-15 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-12 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-11 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-10 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-09 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-08 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-05 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-07-04 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-03 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-01 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-28 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-06-27 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-06-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-25 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-24 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-21 | 0.9771元 | 0.9771元 |
