富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A (014682.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9579元基金经理张子炎管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A(014682) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2.21亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.37亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2.66亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.90亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3.29亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.73亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6.57亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 6.62亿 | 6.64亿元 | -- |
