富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A
(014682.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,785.00
成立日期2022-01-14
总资产规模
2.04亿 (2024-09-30)
基金类型FOF当前净值0.9966基金经理张子炎管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.12%
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富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A(014682) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A.(014682) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--2.04亿2.07亿--
2024-06-300.982.21亿2.27亿--
2024-03-31--2.37亿2.44亿--
2023-12-310.992.66亿2.70亿--
2023-09-30--2.90亿2.93亿--
2023-06-301.003.29亿3.28亿--
2023-03-311.014.73亿4.69亿--
2022-12-310.996.57亿6.64亿--