中加量化研选混合A (014691.jj)中加基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2022-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9727元基金经理钟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.56倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金中加量化研选混合C | ||||
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中加量化研选混合A(014691) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,530.83万 | 94.57% |
| (其中) 股票 | 1,530.83万 | 94.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 87.95万 | 5.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,013.18万 | 62.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.56万 | 11.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.20万 | 3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.16万 | 3.10% |
| 金融业 | 43.73万 | 2.70% |
| 建筑业 | 35.93万 | 2.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.30万 | 2.00% |
| 批发和零售业 | 29.26万 | 1.81% |
| 租赁和商务服务业 | 25.04万 | 1.55% |
| 房地产业 | 15.37万 | 0.95% |
| 采矿业 | 9.70万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.34万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.07万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.57万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 4,095.00 | 0.03% |
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