中加量化研选混合A (014691.jj)中加基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2022-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9727元基金经理钟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.56倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金中加量化研选混合C | ||||
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中加量化研选混合A(014691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-19 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-12-18 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-12-17 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-12-16 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-13 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-12-12 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-10 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-12-09 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-12-06 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-12-05 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-12-04 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-12-03 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-12-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-29 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-28 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-11-27 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-26 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-11-25 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-22 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-21 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-11-20 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-11-19 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-18 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-11-15 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-13 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-11-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-11-11 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-08 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-07 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-11-06 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-11-05 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-04 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-11-01 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-31 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-10-30 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-10-29 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-10-28 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-10-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-10-24 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-10-23 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-10-22 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-10-21 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-10-18 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-10-17 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-10-16 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-10-15 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-10-14 | 0.8885元 | 0.8885元 |
