中加量化研选混合A (014691.jj)中加基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2022-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9254元基金经理钟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.56倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% |
| 相关基金: | 主从基金中加量化研选混合C | ||||
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中加量化研选混合A(014691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.43万元 | 1.20% | 2.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 41.65万元 | 1.20% | 6.10万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 16.14万元 | 1.50% | 2.15万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 51.94万元 | 1.50% | 6.93万元 | 0.20% |
