中加量化研选混合A
(014691.jj)中加基金管理有限公司持有人户数126.00
成立日期2022-04-11
总资产规模
267.54万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9727基金经理钟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.56倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02%
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中加量化研选混合A(014691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-08-29

数据选项
数据起始于2020年。
中加量化研选混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-08-29--1.20%--0.20%
2024-06-3017.43万1.20%2.90万0.20%
2024-06-26--1.20%--0.20%
2023-12-3141.65万1.20%6.10万0.20%
2023-08-30--1.20%--0.20%
2023-06-3016.14万1.50%2.15万0.20%
2022-12-3151.94万1.50%6.93万0.20%