中加量化研选混合A (014691.jj)中加基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2022-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9727元基金经理钟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.56倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金中加量化研选混合C | ||||
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中加量化研选混合A(014691) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 267.54万 | 297.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 334.17万 | 419.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 502.71万 | 594.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 710.83万 | 805.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 888.29万 | 966.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 301.42万 | 317.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 427.30万 | 441.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 432.46万 | 464.97万元 | -- |
