万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数593.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15当前净值1.0177 (2025-04-10) 基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率199.24% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% | |
| 相关基金: | 主从基金万家兴恒回报一年持有期混合C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 333.28万 | 8.00% |
| (其中) 股票 | 333.28万 | 8.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,738.58万 | 89.73% |
| (其中) 债券 | 3,738.58万 | 89.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 94.25万 | 2.26% |
| 4 | 其他资产 | 3,808.00 | 0.009% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 236.32万 | 5.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.46万 | 0.73% |
| 金融业 | 26.78万 | 0.64% |
| 采矿业 | 10.03万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.90万 | 0.14% |
| 房地产业 | 5.17万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.03万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 3.41万 | 0.08% |
| 建筑业 | 3.33万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.44万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.48万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1.05万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,581.00 | 0.01% |
加载中......
