万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj)万家基金管理有限公司持有人户数878.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0133元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率145.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金万家兴恒回报一年持有期混合C | ||||
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 28.31万元 | 0.80% | 5.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-01-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 119.88万元 | 0.80% | 22.48万元 | 0.15% |
| 2023-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 73.46万元 | 0.80% | 13.77万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 117.03万元 | 0.80% | 21.94万元 | 0.15% |
