万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj)万家基金管理有限公司持有人户数878.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0133元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率145.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金万家兴恒回报一年持有期混合C | ||||
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,669.24万 | 3,685.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,926.55万 | 3,983.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,333.26万 | 5,452.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5,999.58万 | 6,134.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,094.81万 | 8,341.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.01亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.45亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.44亿 | 1.47亿元 | -- |
