万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj)万家基金管理有限公司持有人户数878.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0133元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率145.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金万家兴恒回报一年持有期混合C | ||||
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-16 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-10-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
