万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数593.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15当前净值1.0158 (2025-04-09) 基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率199.24% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% | |
| 相关基金: | 主从基金万家兴恒回报一年持有期混合C | ||
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-04-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-04-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-04-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-04-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-04-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-03-31 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-03-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-03-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-03-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-03-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-03-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-03-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-03-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-03-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-03-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-03-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-03-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-03-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-03-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-03-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-03-10 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-03-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-03-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-03-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-03-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-03-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-02-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-02-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-02-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-02-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-02-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-02-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-02-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-02-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-02-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-02-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-02-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-02-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-02-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-02-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-02-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-02-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-02-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-02-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-01-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-01-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-01-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-01-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-01-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
