万家兴恒回报一年持有期混合A (014693.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9825元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率104.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金万家兴恒回报一年持有期混合C | ||||
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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-25 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-22 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-19 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-18 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-17 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-16 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-12 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-11 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-10 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-09 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-08 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-05 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-03 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-02 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-01 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-26 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-24 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-21 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-20 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-12 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-06-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-06-06 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-04 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-03 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-05-31 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-05-30 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-05-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-05-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-05-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-05-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-05-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-05-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-05-21 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-05-20 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-05-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
