长盛先进制造六个月持有混合C (014696.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4815元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.72% |
| 相关基金: | 主从基金长盛先进制造六个月持有混合A | ||||
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长盛先进制造六个月持有混合C(014696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-08-29 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2024-08-28 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-08-27 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-08-26 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-08-23 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-08-22 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2024-08-21 | 0.4781元 | 0.4781元 |
| 2024-08-20 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-08-19 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-08-16 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-08-15 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-08-14 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-08-13 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-08-12 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-08-09 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-08-08 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2024-08-07 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-08-06 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-08-05 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-08-02 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-08-01 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-07-31 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-07-30 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-07-29 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-07-26 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-07-25 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-07-24 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-07-23 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-07-22 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-07-19 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-07-18 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-07-17 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-07-16 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-07-15 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-07-12 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-07-11 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-07-10 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-07-09 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-07-08 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-07-05 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-07-04 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-07-03 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-07-02 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-07-01 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-06-28 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-06-27 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-06-26 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-06-25 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-06-24 | 0.5220元 | 0.5220元 |
