长盛先进制造六个月持有混合C (014696.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数998.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4904元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.63% |
| 相关基金: | 主从基金长盛先进制造六个月持有混合A | ||||
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长盛先进制造六个月持有混合C(014696) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-12-23 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-12-20 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-12-19 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-12-18 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-12-17 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-12-16 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-12-13 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-12-12 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-12-11 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-12-10 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-12-09 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-12-06 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-12-05 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-12-04 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-12-03 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-12-02 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-11-29 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-11-28 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-11-27 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-11-26 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-11-25 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-11-22 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-11-21 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-11-20 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-11-19 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-11-18 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-11-15 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-11-14 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-11-13 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-11-12 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-11-11 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-11-08 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-11-07 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-11-06 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-11-05 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-11-04 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-11-01 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-10-31 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-10-30 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-10-29 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-10-28 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-10-25 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-10-24 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-10-23 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-10-22 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-10-21 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-10-18 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-10-17 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-10-16 | 0.5043元 | 0.5043元 |
