东方高端制造混合A (014699.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数977.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7749元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.09% |
| 相关基金: | 主从基金东方高端制造混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方高端制造混合A(014699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 28.30万元 | 1.20% | 4.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 106.75万元 | 1.20% | 17.79万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 64.64万元 | 1.50% | 10.77万元 | 0.25% |
