东方高端制造混合A (014699.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数977.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7735元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金东方高端制造混合C | ||||
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东方高端制造混合A(014699) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 2,837.49万 | 3,832.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2,609.95万 | 4,069.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,358.93万 | 4,671.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 3,766.86万 | 4,881.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,483.00万 | 5,177.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,233.46万 | 6,183.37万元 | -- |
| 2023-03-01 | 1.00元 | 8,271.32万 | 8,271.32万元 | -- |
