东方高端制造混合A (014699.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数977.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8560元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.74% |
| 相关基金: | 主从基金东方高端制造混合C | ||||
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东方高端制造混合A(014699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-11-11 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-08 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-07 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-06 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-11-05 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-04 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-11-01 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-10-31 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-10-30 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-10-29 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-10-28 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-10-25 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-10-24 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-10-23 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-10-22 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-10-21 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-10-18 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-10-17 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-10-16 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-10-15 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-10-14 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-10-11 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-10-10 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-10-09 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-10-08 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-09-30 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-09-27 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-09-26 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-09-25 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-09-24 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-09-23 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-09-20 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-09-19 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-09-18 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-09-13 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-09-12 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-09-11 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-09-10 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-09-09 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-09-06 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-09-05 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-09-04 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-09-03 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-09-02 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-08-30 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-08-29 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-08-28 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-08-27 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-08-26 | 0.5826元 | 0.5826元 |
