东方高端制造混合A (014699.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7404元持有人户数977.00基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.32% |
| 相关基金: | 主从基金东方高端制造混合C | ||||
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东方高端制造混合A(014699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-09-27 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-09-26 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-09-25 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-09-24 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-09-23 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-09-20 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-09-19 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-09-18 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-09-13 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-09-12 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-09-11 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-09-10 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-09-09 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-09-06 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-09-05 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-09-04 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-09-03 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-09-02 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-08-30 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-08-29 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-08-28 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-08-27 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-08-26 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-08-23 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-08-22 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-08-21 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-08-20 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-08-19 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-08-16 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-08-15 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-08-14 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-08-13 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-12 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-08-09 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-08-08 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-08-07 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-08-06 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-08-05 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-08-02 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-08-01 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-07-31 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-30 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-29 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-07-26 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-25 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-24 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-23 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-22 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-19 | 0.6542元 | 0.6542元 |
