东方高端制造混合A (014699.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数977.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7735元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金东方高端制造混合C | ||||
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东方高端制造混合A(014699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-12-24 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-12-23 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-12-20 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-12-19 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-12-18 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-12-17 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-12-16 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-12-13 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-12-12 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-12-11 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-12-10 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-12-09 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-12-06 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-12-05 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-12-04 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-12-03 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-12-02 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-11-29 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-11-28 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-11-27 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-11-26 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-11-25 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-11-22 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-11-21 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-11-20 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-11-19 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-11-18 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-11-15 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-11-14 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-11-13 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-11-12 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-11-11 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-08 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-07 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-06 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-11-05 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-04 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-11-01 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-10-31 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-10-30 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-10-29 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-10-28 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-10-25 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-10-24 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-10-23 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-10-22 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-10-21 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-10-18 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-10-17 | 0.7118元 | 0.7118元 |
