前海开源新兴产业混合C (014729.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7748元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.78% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源新兴产业混合A | ||||
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前海开源新兴产业混合C(014729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-08-29 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-08-28 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-08-27 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-08-26 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-08-23 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-22 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-08-21 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-08-20 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-08-19 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-08-16 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-08-15 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-08-14 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-13 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-08-12 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-08-09 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-08 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-07 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-06 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-08-05 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-08-02 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-08-01 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-31 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-30 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-29 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-26 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-25 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-24 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-23 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-22 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-07-19 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-18 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-17 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-16 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-15 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-12 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-07-11 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-10 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-09 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-07-08 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-05 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-04 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-07-03 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-07-02 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-07-01 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-06-28 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-06-27 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-06-26 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-25 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-06-24 | 0.8109元 | 0.8109元 |
