创金合信专精特新股票发起A (014736.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7946元基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率369.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.79% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信专精特新股票发起C | ||||
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创金合信专精特新股票发起A(014736) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 92.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,195.34万 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 27.09万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 92.91% |
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