创金合信专精特新股票发起A (014736.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7946元基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率369.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.79% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信专精特新股票发起C | ||||
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创金合信专精特新股票发起A(014736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-07-25 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-07-24 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-23 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-22 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-19 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-18 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-17 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-16 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-15 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-12 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-11 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-07-10 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-07-09 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-08 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-05 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-04 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-03 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-07-02 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-01 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-06-28 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-06-27 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-06-26 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-25 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-24 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-06-21 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-06-20 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-06-19 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-06-18 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-06-17 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-06-14 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-06-13 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-12 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-06-11 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-06-07 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-06-06 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-06-05 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-06-04 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-03 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-05-31 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-05-30 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-05-29 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-05-28 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-05-27 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-05-24 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-05-23 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-05-22 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-05-21 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-05-20 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-05-17 | 0.8155元 | 0.8155元 |
