创金合信专精特新股票发起A (014736.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7811元基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率335.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信专精特新股票发起C | ||||
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创金合信专精特新股票发起A(014736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-08-29 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-08-28 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-08-27 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-08-26 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-08-23 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-08-22 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-08-21 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-08-20 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-08-19 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-08-16 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-08-15 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-08-14 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-08-13 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-08-12 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-08-09 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-08-08 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-08-07 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-08-06 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-08-05 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-08-02 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-08-01 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-31 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-30 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-07-29 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-26 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-07-25 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-07-24 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-23 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-22 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-19 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-18 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-17 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-16 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-15 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-12 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-11 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-07-10 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-07-09 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-08 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-05 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-07-04 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-03 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-07-02 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-01 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-06-28 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-06-27 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-06-26 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-25 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-24 | 0.8263元 | 0.8263元 |
