创金合信专精特新股票发起A (014736.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7946元基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率369.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.79% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信专精特新股票发起C | ||||
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创金合信专精特新股票发起A(014736) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 6,248.80万 | 7,818.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,863.27万 | 8,832.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.16亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 1.45亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 8,074.29万 | 7,277.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 8,144.67万 | 7,714.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 3,478.42万 | 3,201.20万元 | -- |
