广发恒祥债券A (014738.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,206.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0218元基金经理邱世磊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率136.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒祥债券C | ||||
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广发恒祥债券A(014738) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,017.59万 | 16.28% |
| (其中) 股票 | 1,017.59万 | 16.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,534.13万 | 72.55% |
| (其中) 债券 | 4,534.13万 | 72.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 688.34万 | 11.01% |
| 4 | 其他资产 | 9.62万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 533.95万 | 8.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.97万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 28.42万 | 0.45% |
| 金融业 | 17.78万 | 0.28% |
| 采矿业 | 15.47万 | 0.25% |
| 建筑业 | 12.59万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.61万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.92%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 160.89万 | 2.57% |
| 公用事业 | 57.85万 | 0.93% |
| 通讯业务 | 44.10万 | 0.71% |
| 信息技术 | 42.61万 | 0.68% |
| 医疗保健 | 29.04万 | 0.46% |
| 日常消费品 | 25.73万 | 0.41% |
| 工业 | 9.58万 | 0.15% |
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