广发恒祥债券A (014738.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9995元基金经理邱世磊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率337.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒祥债券C | ||||
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广发恒祥债券A(014738) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 614.56万 | 10.53% |
| (其中) 股票 | 614.56万 | 10.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,794.80万 | 82.16% |
| (其中) 债券 | 4,794.80万 | 82.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 319.70万 | 5.48% |
| 4 | 其他资产 | 106.74万 | 1.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 289.04万 | 4.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.11万 | 2.13% |
| 采矿业 | 40.20万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.68万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.13万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.15万 | 0.04% |
| 建筑业 | 6,030.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.53%) |
|---|---|---|
| 能源 | 57.24万 | 0.98% |
| 信息技术 | 26.15万 | 0.45% |
| 医疗保健 | 23.84万 | 0.41% |
| 非日常生活消费品 | 20.51万 | 0.35% |
| 工业 | 9.97万 | 0.17% |
| 原材料 | 9.93万 | 0.17% |
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