广发恒祥债券A (014738.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,206.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0218元基金经理邱世磊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率136.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒祥债券C | ||||
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广发恒祥债券A(014738) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,320.98万 | 5,221.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,672.75万 | 5,678.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,182.35万 | 6,225.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 7,288.82万 | 7,412.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.87亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.98亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2.17亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.52亿 | 2.58亿元 | -- |
