广发恒祥债券A (014738.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,206.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0218元基金经理邱世磊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率136.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒祥债券C | ||||
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广发恒祥债券A(014738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-03 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-07 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-31 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-10-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-14 | 1.0201元 | 1.0201元 |
