广发恒祥债券A (014738.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9995元基金经理邱世磊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率337.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒祥债券C | ||||
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广发恒祥债券A(014738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-01 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
