广发恒祥债券A (014738.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,206.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0218元基金经理邱世磊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率136.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒祥债券C | ||||
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广发恒祥债券A(014738) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.52万元 | 0.70% | 6.43万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 129.35万元 | 0.70% | 36.96万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 75.35万元 | 0.70% | 21.53万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 115.04万元 | 0.70% | 32.87万元 | 0.20% |
