恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0538元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
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恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.47% | 0.50% | 0.25% | 0.08% | 0.40% | 0.55% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65% |
| 2023 | 0.18% | 0.16% | 0.32% | 0.38% | 0.51% | 0.36% | 0.24% | 0.30% | -0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.58% | 3.19% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.47% | 0.12% | 0.07% | 0.13% | 0.43% | -1.05% | 0.19% | -- |
