恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0354元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源嘉利债券A | ||||
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恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 122.00 | 145.94元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32% | 98.68% | 130.00 | 8,025.96元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89% | 99.11% | 142.00 | 7,225.76元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.64% | 99.36% | 86.00 | 1.17万元 | -- |
