恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0354元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源嘉利债券A | ||||
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恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0354元 | 1.0454元 |
| 2024-12-26 | 1.0354元 | 1.0454元 |
| 2024-12-25 | 1.0354元 | 1.0454元 |
| 2024-12-24 | 1.0359元 | 1.0459元 |
| 2024-12-23 | 1.0361元 | 1.0461元 |
| 2024-12-20 | 1.0369元 | 1.0469元 |
| 2024-12-19 | 1.0366元 | 1.0466元 |
| 2024-12-18 | 1.0373元 | 1.0473元 |
| 2024-12-17 | 1.0389元 | 1.0489元 |
| 2024-12-16 | 1.0405元 | 1.0505元 |
| 2024-12-13 | 1.0454元 | 1.0554元 |
| 2024-12-12 | 1.0471元 | 1.0571元 |
| 2024-12-11 | 1.0487元 | 1.0587元 |
| 2024-12-10 | 1.0519元 | 1.0619元 |
| 2024-12-09 | 1.0525元 | 1.0625元 |
| 2024-12-06 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2024-12-05 | 1.0521元 | 1.0621元 |
| 2024-12-04 | 1.0516元 | 1.0616元 |
| 2024-12-03 | 1.0510元 | 1.0610元 |
| 2024-12-02 | 1.0516元 | 1.0616元 |
| 2024-11-29 | 1.0485元 | 1.0585元 |
| 2024-11-28 | 1.0477元 | 1.0577元 |
| 2024-11-27 | 1.0470元 | 1.0570元 |
| 2024-11-26 | 1.0470元 | 1.0570元 |
| 2024-11-25 | 1.0469元 | 1.0569元 |
| 2024-11-22 | 1.0462元 | 1.0562元 |
| 2024-11-21 | 1.0462元 | 1.0562元 |
| 2024-11-20 | 1.0457元 | 1.0557元 |
| 2024-11-19 | 1.0455元 | 1.0555元 |
| 2024-11-18 | 1.0451元 | 1.0551元 |
| 2024-11-15 | 1.0456元 | 1.0556元 |
| 2024-11-14 | 1.0459元 | 1.0559元 |
| 2024-11-13 | 1.0456元 | 1.0556元 |
| 2024-11-12 | 1.0459元 | 1.0559元 |
| 2024-11-11 | 1.0456元 | 1.0556元 |
| 2024-11-08 | 1.0454元 | 1.0554元 |
| 2024-11-07 | 1.0454元 | 1.0554元 |
| 2024-11-06 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2024-11-05 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2024-11-04 | 1.0449元 | 1.0549元 |
| 2024-11-01 | 1.0448元 | 1.0548元 |
| 2024-10-31 | 1.0440元 | 1.0540元 |
| 2024-10-30 | 1.0437元 | 1.0537元 |
| 2024-10-29 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2024-10-28 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2024-10-25 | 1.0436元 | 1.0536元 |
| 2024-10-24 | 1.0436元 | 1.0536元 |
| 2024-10-23 | 1.0436元 | 1.0536元 |
| 2024-10-22 | 1.0440元 | 1.0540元 |
| 2024-10-21 | 1.0446元 | 1.0546元 |
