恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0538元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源嘉利债券A | ||||
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恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-23 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-11 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-01 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-06-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-04 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-31 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-05-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-05-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-05-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-05-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
