恒生前海恒源嘉利债券C (014743.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0354元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源嘉利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源嘉利债券C(014743) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.96万 | 1.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.78万 | 1.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 105.83万 | 101.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 104.34万 | 101.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 103.11万 | 101.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 102.61万 | 101.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 101.03万 | 100.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 100.43万 | 100.94万元 | -- |
