贝莱德港股通远景视野混合A (014746.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数4,473.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7098元基金经理杨栋 、 单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.10% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德港股通远景视野混合C | ||||
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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-12-19 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-12-18 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-12-17 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-12-16 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-12-13 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-12-12 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-12-11 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-12-10 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-12-09 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-12-06 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-12-05 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-12-04 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-12-03 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-12-02 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-11-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-11-28 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-11-27 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-11-26 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-11-25 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-11-22 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-11-21 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-11-20 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-11-19 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-11-18 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-11-15 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-11-14 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-11-13 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-11-12 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-11-11 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-08 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-11-07 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-11-06 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-11-05 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-11-04 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-11-01 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-10-31 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-10-30 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-10-29 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-10-28 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-10-25 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-10-24 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-10-23 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-10-22 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-10-21 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-10-18 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-10-17 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-10-16 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-10-15 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-10-14 | 0.7546元 | 0.7546元 |
