贝莱德港股通远景视野混合A (014746.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6923元基金经理陆文杰 、 杨栋 、 单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率155.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德港股通远景视野混合C | ||||
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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-07-25 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-07-24 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-23 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-22 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-07-19 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-18 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-07-17 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-16 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-07-15 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-12 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-11 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-10 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-09 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-08 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-07-05 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-07-04 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-03 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-02 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-01 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-06-28 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-27 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-06-26 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-25 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-24 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-06-21 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-20 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-06-19 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-06-18 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-06-17 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-06-14 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-06-13 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-06-12 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-11 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-07 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-06-06 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-06-05 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-06-04 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-06-03 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-05-31 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-05-30 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-05-29 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-05-28 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-05-27 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-05-24 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-05-23 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-05-22 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-05-21 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-05-20 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-05-17 | 0.7860元 | 0.7860元 |
