兴华消费精选6个月持有混合发起C (014751.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8186元基金经理崔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金兴华消费精选6个月持有混合发起A | ||||
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兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 998.75万 | 75.53% |
| (其中) 股票 | 998.75万 | 75.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 197.49万 | 14.94% |
| 3 | 其他资产 | 126.08万 | 9.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 476.70万 | 36.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.40万 | 3.36% |
| 教育 | 25.70万 | 1.94% |
| 租赁和商务服务业 | 13.28万 | 1.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.17%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 214.74万 | 16.24% |
| F 医疗保健 | 122.77万 | 9.28% |
| I 电信服务 | 69.25万 | 5.24% |
| K 房地产 | 19.73万 | 1.49% |
| H 信息技术 | 12.17万 | 0.92% |
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