兴华消费精选6个月持有混合发起C (014751.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8186元基金经理崔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金兴华消费精选6个月持有混合发起A | ||||
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兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-01-06 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-01-03 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-01-02 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-12-31 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-12-30 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-12-27 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-12-26 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-12-25 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-12-24 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-12-23 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-12-20 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-12-19 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-12-18 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-12-17 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-12-16 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-12-13 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-12-12 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-12-11 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-12-10 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-09 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-12-06 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-12-05 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-12-04 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-12-03 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-12-02 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-29 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-11-28 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-11-27 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-11-26 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-11-25 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-22 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-11-21 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-11-20 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-11-19 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-18 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-11-15 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-11-14 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-11-13 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-11-12 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-11-11 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-11-08 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-11-07 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-11-06 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-11-05 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-04 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-11-01 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-10-31 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-10-30 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-10-29 | 0.8557元 | 0.8557元 |
