兴华消费精选6个月持有混合发起C (014751.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8186元基金经理崔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金兴华消费精选6个月持有混合发起A | ||||
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兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.88元 | 135.75万 | 154.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 108.89万 | 148.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 128.46万 | 153.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 184.05万 | 206.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 188.22万 | 203.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 165.38万 | 183.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 176.26万 | 183.49万元 | -- |
