兴华消费精选6个月持有混合发起C (014751.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8187元基金经理崔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.58% |
| 相关基金: | 主从基金兴华消费精选6个月持有混合发起A | ||||
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兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.95万元 | 1.20% | 1.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 22.77万元 | 1.20% | 3.80万元 | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 13.11万元 | 1.50% | 2.18万元 | 0.25% |
